首页 > 资讯 > > 内容页

震荡中寻找机遇!资产注入预期强,利润年增30%,行业风口在哪?|环球速看

2023-06-27 08:05:09 来源:和讯网

上个交易日(20230621),大盘全天低开低走,创业板指领跌,沪指失守3200点。沪深两市成交额10219亿,较前交易日缩量681亿。板块方面,复合集流体、汽车零部件、减速器、电力等板块涨幅居前,手机游戏、传媒、AIGC、ChatGPT等板块跌幅居前。截至收盘,沪指跌1.31%,深成指跌2.18%,创业板指跌2.62%。北向资金全天净卖出6.41亿元,其中沪股通净卖出0.76亿元,深股通净卖出5.65亿元。

在6月20日的《脱水政策》中,我们成功分析了国防军工概念,其中北斗星通自发稿日至上一交易日累计涨幅达16.2%,文中提及的其他标的也走出大涨行情(详情见下图表)。


(资料图片仅供参考)

此外,我们还深入探讨了“家电行业再迎强刺激”“电池重磅技术落地”等热点话题,都取得了不错的成绩。

7日内脱水内容涉及大涨上市公司表现如下:

6月20日

资产注入预期强,利润年增30%,行业风口在哪?这个细分领域需求正爆发

1. 国防预算稳步提升,未来三年军工利润复合增速有望高达30%

近年来,我国军费同比增速连续3年提升。

2023年我国国防费预算约为15537亿元人民币,同比增长7.2%,增幅比去年上调0.1pct。

然而,我国国防支出占GDP比重相较美国、俄罗斯、英国、法国、俄罗斯、印度等全球主要军事大国有较大差距,未来仍有较大增长潜力。

国防预算提升意味着军工产业的持续发展。

2. 军工央企资产运作蕴含重大投资机会,这个细分领域是“中特估”的典型代表

目前军工集团资产证券化整体处于较低水平,资产运作空间较大。

华泰证券认为,本次会议对于军工板块资产注入等事件的可预见性起到了加强作用,在进度方面或将产生提速。

华西证券认为,航空主机厂是“中特估”的典型代表。

3. 航空工业景气向好,商飞订单超千架或重塑航空工业

军用航空飞行器需求旺盛。近年来,我国军工领域航空工业业绩增速提升较快。2023年一季度,航空营收同比增速为16%;航空归母净利润同比增速为25%,在军工子板块中排名第一。

国产大飞机商用进程提速。据中国商飞官网披露,截至2022年末,C919累计订单已超1000架,未来或有望打破波音、空客双垄断市场格局;当前国产化率约50%,中长期国产化替代空间较大。

东莞证券表示,目前我国军用飞机种类和数量与发达国家相比仍有较大的提升空间,军机换代需求将直接贯穿整个“十四五”时期。另一方面,民用飞机制造万亿市场值得期待,看好飞机产业链的投资机会。从国产替代出发,后续会有越来越多国产飞机换装“中国心”,国产化渗透率将逐步提升。

热点公司:

北斗星通  16.20%↑

航***      13.70%↑

······

更多详情请查看和讯财经APP

畅读和讯Plus会员专享脱水内容

| 脱水内容 |

每天实时脱水全市场投资信息,挤掉99%水分,只看干货!

最近更新